Cashflowprognose

Onder Rapportage & duurzaamheid → Cashflow (/dashboard/cfo) staat bovenaan de 13-weeks bankprognose — echte banksaldi als startpunt, met debiteuren, incasso, crediteuren, batches, lease, loon en btw. Daaronder klap je Verplichtingen (12 maanden) open: openstaande inkoop- en self-billing-facturen (hard) plus het nog niet gefactureerde deel van goedgekeurde orders (soft, "Verwacht uit verplichtingen").

Stappen

1. Open Cashflow in de zijbalk (groep Rapportage & duurzaamheid).
2. Bekijk bovenaan Banksaldo (nu), Netto 13 weken, Eerste tekort en Laagste punt; in de uitklapper staan Openstaand te betalen, Verwacht ≤ 30 dagen en Verwacht ≤ 90 dagen.
3. Klik in de maandtabel op een maand om de posten erachter uit te klappen.
4. Schakel Incl. verwachte verplichtingen uit om alleen de harde facturen te zien.

Tips

• Dit is prognose, geen boeking; de volledige bankbrede versie met alle filters staat in de kasstroomprognose — de link Volledige kasstroomprognose brengt je er rechtstreeks naartoe.
• IFRS 16-leasetermijnen tellen wél mee in de 13-weeksprognose (categorie Lease (IFRS 16)), maar niet in de 12-maands verplichtingen; contract-impact staat als aparte KPI-kaart op de pagina — zie 4D-impact.
• Te late posten tellen in de huidige maand mee.