Cash-positie bewaken
Bijgewerkt: 14-8-2026
Actueel saldo per rekening met bufferstatus en trend.
Onder Bank & betalingen → Cashflow & forecast → Cash-positie (/dashboard/bank/cash-positie) zie je het actuele saldo per rekening, getotaliseerd naar de basisvaluta — met bufferstatus en een trend uit de dagelijkse momentopnames.
Stappen
- Open Cash-positie via de Bank-cockpit; filter zo nodig op Rekening of Valuta — het totaal telt mee met het filter.
- Bekijk het Totaal (basisvaluta) bovenaan; rekeningen in vreemde valuta staan omgerekend in de kolom In basisvaluta.
- Controleer per rekening de kolom Buffer: Onder buffer of Boven buffer ten opzichte van het ingestelde minimumsaldo.
- Volg de kolommen Trend (verloop uit dagelijkse snapshots) en Laatste afschrift om verouderde saldi te herkennen.
Tips
- Afschriften eerst bijwerken via afletteren — anders kijk je naar een oud saldo.
- Vooruitkijken met verwachte betalingen en ontvangsten doe je niet hier maar in de kasstroomprognose.
- Rekeningen zonder wisselkoers tellen niet mee in het totaal — het scherm meldt dat erbij.
- Deposito's en leningen: treasury.