Kasstroomprognose vanuit Bank

Onder Bank & betalingen → Cashflow & forecast → Kasstroomprognose (/dashboard/bank/kasstroomprognose) staat een volledige 13-weeks-prognose: debiteuren-ontvangsten, incasso en betalingsregeling-termijnen erin; crediteuren, betaalbatches, lease, loon, btw-afdracht en open bestellingen eruit.

Stappen

1. Open Kasstroomprognose.
2. Kies het Scenario voor het betaalgedrag van klanten: Stipt of Voorzichtig (+14d).
3. Lees de KPI's Beginsaldo, Netto 13 weken en Eerste tekort, en de uitsplitsing per week en categorie.
4. Stuur bij via betaaladvies en de betaalkalender.

Tips

• Exporteer CSV naast de scenariokeuze downloadt de weektabel voor je eigen planning.
• De horizon ligt vast op 13 weken over het hele bedrijf — er is geen horizon-, entiteits- of rekeningkeuze. Prognose ≠ boeking.
• Gerealiseerde kasstroom bekijk je op Bank & betalingen → Cashflow & forecast → Kasstroom en in Boekhouden → Grootboek → Controle & rapportage → Overzichten.
• Deposito's en leningen beïnvloeden de financieringskolom — zie treasury. Ook goedgekeurde, nog niet betaalde dividenduitkeringen tellen als uitstroom.
• Onder de weektabel staat Prognosekwaliteit (bias en gemiddelde afwijking van eerdere weeksnapshots) en Maanden uit het plan — tot 18 maanden vooruit op basis van de forecast of vastgestelde begroting in Planning & control.