Derdengelden per dossier

Onder Derdengelden (/dashboard/derdengelden) beheren kantoren cliëntgelden per dossier, gescheiden van de bedrijfskas. Schakelaar: Instellingen → Gegevens & compliance; markeer daarnaast bij Bank eerst een rekening als kwaliteitsrekening — anders blijft de module leeg.

Stappen

1. Zet derdengelden aan onder Gegevens & compliance en wijs bij Bank de kwaliteitsrekening(en) aan.
2. Open Derdengelden en kies een dossier — dossiers zijn (zaak)projecten; aanmaken doe je in Projecten.
3. Klik Mutatie vastleggen: ontvangst of uitbetaling, met kwaliteitsrekening, tegenpartij en omschrijving.
4. Volg de bewaringspositie op het tabblad Aansluiting.

Tips

• Een dossiersaldo kan nooit negatief — de database weigert een te grote uitbetaling.
• Mutaties zijn onveranderbaar: corrigeren doe je met een tegenboeking.
• De vier-ogen-drempel (Vier ogen bij uitbetalen vanaf), de Wwft-eis (Uitbetalen pas na cliëntonderzoek (Wwft)) en de Ondergrens bewaringspositie stel je op dezelfde Gegevens-pagina in; uitbetalen loopt via Uitbetalen.