Treasury: deposito's en leningen
Bijgewerkt: 27-7-2026
Overzicht van deposito's, trekkingen en aflossingen.
Treasury: deposito's en leningen
Onder Bank → Treasury beheer je deposito's en leningen: hoofdsom, rente, looptijd en aflossingen — naast kaspositie.
Stappen
- Open Treasury; voeg deposito of lening toe (tegenpartij, bedragen, data).
- Registreer trekkingen/stortingen en geplande rentes.
- Boek of koppel bankmutaties bij afletteren.
- Gebruik het bord voor liquiditeitsstuurinfo richting CFO.
Tips
- Leases horen bij IFRS 16, niet hier.
- Valutaire leningen: check ook valuta-exposure.