← Terug naar Help
Bank & betalen
Afschriften afletteren en betaalbatches vrijgeven.
Bank-goedkeuringsmatrix inrichtenBedragbanden bepalen hoeveel goedkeurders een betaalbatch nodig heeft.Bankanomalieën onderzoekenRead-only signalen op afwijkende afschriftregels.Dubbele betalingen voorkomenVang dubbele crediteurfacturen af vóórdat er betaald wordt.Betaaladvies opstellenWat betaal je wanneer — vóór de batch.De betaalkalender gebruikenVaste weektijdlijn plus betaaldatums plannen per open factuur.Deposito's en leningenRegister van deposito's en leningen onder Bank & betalingen.Sanctielijst-screeningAutomatische screening tegen je eigen lijst én EU/OFAC/UN.Valuta-exposureNetto valutapositie plus FX-hedge-register met MTM.Incassobatches en prenotificatieSEPA-incasso met verplichte vooraankondiging.De bank-werklijst (dagelijkse aflettering)Sterke matches in één klik bevestigen; twijfel beoordeel je bij de afschriften.Kasstroomprognose vanuit BankVaste 13-weeks-prognose met een scenario voor betaalgedrag.IBAN- en fraudechecksExtra ogen bij nieuwe of gewijzigde begunstigden.Betaalbatches vrijgevenTwee paar ogen vóór het bankbestand de deur uit gaat.Bankafschriften afletterenMutaties koppelen aan facturen en memoriaalposten.