Bank & betalen
Afschriften afletteren en betaalbatches vrijgeven.
In dit onderwerp
14 artikelen
Kies de uitleg die bij je taak past.
Bank-goedkeuringsmatrix inrichten
Bedragbanden bepalen hoeveel goedkeurders een betaalbatch nodig heeft.
Bankanomalieën onderzoeken
Read-only signalen op afwijkende afschriftregels.
Dubbele betalingen voorkomen
Vang dubbele crediteurfacturen af vóórdat er betaald wordt.
Betaaladvies opstellen
Wat betaal je wanneer — vóór de batch.
De betaalkalender gebruiken
Vaste weektijdlijn plus betaaldatums plannen per open factuur.
Deposito's en leningen
Register van deposito's en leningen onder Bank & betalingen.
Sanctielijst-screening
Automatische screening tegen je eigen lijst én EU/OFAC/UN.
Valuta-exposure
Netto valutapositie plus FX-hedge-register met MTM.
Incassobatches en prenotificatie
SEPA-incasso met verplichte vooraankondiging.
De bank-werklijst (dagelijkse aflettering)
Sterke matches in één klik bevestigen; twijfel beoordeel je bij de afschriften.
Kasstroomprognose vanuit Bank
Vaste 13-weeks-prognose met een scenario voor betaalgedrag.
IBAN- en fraudechecks
Extra ogen bij nieuwe of gewijzigde begunstigden.
Betaalbatches vrijgeven
Twee paar ogen vóór het bankbestand de deur uit gaat.
Bankafschriften afletteren
Mutaties koppelen aan facturen en memoriaalposten.