← Terug naar Help
Bank & betalen
Afschriften afletteren en betaalbatches vrijgeven.
Sanctielijst-screeningLeveranciers en betalingen tegen sanctielijsten.Treasury: deposito's en leningenOverzicht van deposito's, trekkingen en aflossingen.Valuta-exposureOpen posities in vreemde valuta op één bord.De bank-werklijst (dagelijkse aflettering)Sterke matches met één klik; twijfel naar afschriften.Incassobatches en prenotificatieSEPA-incasso samenstellen, aankondigen en vrijgeven.Kasstroomprognose vanuit BankOpenstaande posten en verwachte uitstroom op één tijdlijn.IBAN-wijzigingen en fraudechecksWaarom een nieuwe begunstigde extra goedkeuring vraagt.Betaalbatches vrijgevenVier ogen, fraudechecks en bestand naar je bank.Bankafschriften afletterenCAMT/MT940 inlezen en regels matchen aan facturen.