Valuta-exposure
Bijgewerkt: 27-7-2026
Open posities in vreemde valuta op één bord.
Valuta-exposure
Onder Bank → Valuta-exposure zie je open posten en kasposities per munteenheid — handig naast de kasprognose.
Stappen
- Open Valuta-exposure; kies peildatum/valutafilter.
- Bekijk debiteuren, crediteuren en bank per FX.
- Besluit over hedge of natural hedge; leg acties vast buiten of in treasury.
- Boek koersverschillen via jullie boekhoudkoppeling of grootboek.
Tips
- Functionele valuta van het bedrijf bepaalt wat "vreemd" is.
- Grote projecten in USD/GBP: check ook projecttarieven.