Valuta-exposure
Bijgewerkt: 3-9-2026
Netto valutapositie plus FX-hedge-register met MTM.
Onder Bank & betalingen → Cashflow & forecast → Valuta-exposure (/dashboard/bank/valuta-exposure) zie je je netto positie per vreemde valuta — banksaldi plus openstaande debiteuren min openstaande crediteuren, omgerekend tegen de laatste koers.
Stappen
- Open Valuta-exposure; de tabel Per valuta toont bank, debiteuren, crediteuren, netto, hedge en de positie Na hedge (long/short/vlak) met een ±-gevoeligheid.
- Registreer termijncontracten en swaps in het register FX-hedges op dezelfde pagina via Hedge toevoegen (pair, richting, notional, forwardkoers, vervaldatum).
- Volg per hedge de economische MTM t.o.v. de laatste spot; alleen de base-leg telt mee in 'na hedge'.
- Stem hedging of betaalmomenten af met finance.
Tips
- Alles hier is signaal: er wordt niets geboekt en er is geen hedge accounting. Er is ook geen peildatum- of entiteitskeuze — je kijkt altijd naar de actuele stand.
- FX-deposito's tellen mee in Deposito's & leningen.