Bankaansluiting en tussenrekening

Twee controles voor de periodeafsluiting staan onder Bank & betalingen → Werklijst & afletteren: Aansluiting (/dashboard/bank/aansluiting) sluit het grootboek-banksaldo aan op het afschriftsaldo, en Tussenrekening (/dashboard/bank/tussenrekening) ruimt geparkeerde posten op. Beide werken alleen met het interne grootboek aan en zijn er voor fiatteurs en accountants.

Stappen

1. Open Aansluiting, kies een Peildatum — Actueel (laatste afschrift) of het einde van een grootboekperiode — en klik Toon.
2. Lees per rekening Afschriftsaldo, Grootboeksaldo, Openstaand (nog niet afgeletterde regels), Verwacht en Onverklaard; dat laatste hoort 0 te zijn. De status is Sluit aan of Verschil; rekeningen in een andere valuta krijgen Vreemde valuta.
3. Leg het resultaat vast met PDF-export, bijvoorbeeld voor het afsluitdossier.
4. Open Tussenrekening. De openstaande posten op de bank-tussenrekening staan er met datum, omschrijving, bedrag en Ouderdom. Kies per post Herklasseren naar een rekening (en eventueel een Kostenplaats) en klik Herklasseren: Fiatto boekt één sluitende journaalpost.

Tips

• Verwacht = grootboeksaldo + openstaande regels; Onverklaard = afschriftsaldo − verwacht. Een verschil wijst meestal op een niet of dubbel geboekte mutatie.
• Een peildatum die geen periode-einde is, geeft een onbekend grootboeksaldo; kies dan een periode-einde.
• De grootboekrekening van de bank en de tussenrekening stel je in onder Instellingen → Bank & betalingen (Bankrekening (grootboek) en Tussenrekening (kruisposten)).
• Afletteren zelf doe je op de werklijst en bij de afschriften.