Boekregels, bankkosten en rente automatisch boeken
Bijgewerkt:
Vaste regels voor terugkerende afschriftregels en één-klik-boeken van herkende bankkosten en rente.
In dit artikel
Terugkerende afschriftregels zonder factuur — huur, abonnementen, bankkosten, rente — boek je met vaste regels op de juiste grootboekrekening. Dat doe je onder Bank & betalingen → Werklijst & afletteren → Boekregels (/dashboard/bank/boekregels) en Bank & betalingen → Cashflow & forecast → Bankkosten & rente (/dashboard/bank/kosten-rente). Beide vragen het interne grootboek en zijn er voor fiatteurs en accountants.
Stappen
- Maak op Boekregels een regel: vul Tegenpartij-IBAN en/of Omschrijving bevat in (beide ingevuld = beide moeten kloppen), kies de Richting, de Grootboekrekening en eventueel een Kostenplaats, en klik Regel toevoegen.
- Standaard verschijnt de regel als één-klik-suggestie bij het afletteren. Vink Automatisch boeken (vereist IBAN) aan als de nachtelijke afletterronde hem bij een exacte IBAN-match zelf mag boeken.
- Onder Voorgestelde boekregels staan tegenpartijen die je al meermaals rechtstreeks op dezelfde rekening boekte; maak er met Maak regel een vaste regel van.
- Open Bankkosten & rente: afschriftregels die als Bankkosten, Rentebaten of Rentelasten zijn herkend, boek je per regel met Boeken of in één keer met Alles boeken.
Tips
- Alles boeken neemt alleen regels die zeker op de bankcode (BTC) zijn herkend; regels die alleen op een trefwoord zijn herkend (review) beoordeel je per regel. Geboekte regels verdwijnen uit de lijst.
- De rekeningen stel je in onder Instellingen → Bank & betalingen: Grootboekrekening bankkosten, Grootboekrekening rentebaten en Grootboekrekening rentelasten.
- Staat Kasafwikkeling treasury-rente via balans aan, dan gaat herkende rente naar de treasury-balansrekening in plaats van nog eens naar de winst-en-verliesrekening — zie deposito's en leningen.
- Afletteren tegen facturen: zie bankafschriften afletteren.