Betaalbatches vrijgeven
Bijgewerkt:
Twee paar ogen vóór het bankbestand de deur uit gaat.
In dit artikel
Betaalbatches stel je samen onder Bank & betalingen → Betalen & incasso → Betalingen (/dashboard/bank/betalingen); incassobatches onder Incasso. Vrijgeven vraagt een tweede paar ogen.
Stappen
- Klik Nieuwe betaalbatch, kies de rekening en Uitvoerdatum en selecteer per bron (Inkoopfacturen, Self-billing of Losse betaling) wat mee moet; klik Batch voorstellen.
- Controleer begunstigden, IBAN's en bedragen.
- Laat een andere persoon de batch Vrijgeven — dat vraagt altijd step-up; staat er een goedkeuringsmatrix, dan eerst het vereiste aantal keer Goedkeuren.
- Download het SEPA-bestand (pain.001), upload het bij je bank en teken daar. De batch boekt niets: de afschrijving letter je af in het volgende afschrift, waarna het betaaladvies naar de leveranciers kan.
Tips
- Een batch met nieuwe/gewijzigde begunstigde vraagt vaak extra admin-clearance — zie IBAN-fraude en sanctielijst.