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Où vos achats reposent-ils aujourd'hui sur la confiance ?

Dix questions sur qui approuve, comment les factures sont contrôlées et qui laisse l'argent sortir de l'entreprise. Pour chaque réponse qui n'est pas un oui franc, vous voyez où se situe le risque et comment le fermer.

  1. 1.Est-il défini par rôle et par montant qui peut approuver un achat, y compris pendant les congés ou une absence ?
  2. 2.Est-il impossible qu'une personne approuve sa propre demande ?
  3. 3.L'approbateur voit-il le budget restant au moment où il décide ?
  4. 4.Chaque facture est-elle comparée à la commande et à ce qui a réellement été reçu ?
  5. 5.Interceptez-vous une facture en double avant qu'elle soit payée ?
  6. 6.Le numéro de compte sur une facture est-il comparé à celui que vous avez enregistré pour ce fournisseur ?
  7. 7.Le nouveau numéro de compte d'un fournisseur ne prend-il effet qu'après l'approbation d'une deuxième personne ?
  8. 8.La personne qui a modifié un numéro de compte est-elle empêchée de libérer elle-même le paiement vers ce numéro ?
  9. 9.Savez-vous qui cumule des droits qui devraient être séparés, comme créer des fournisseurs et préparer des paiements ?
  10. 10.Pouvez-vous montrer après coup qui a approuvé ou modifié quoi, et quand ?

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