Grootboekkaart, overzichten en periode-rapportage
Bijgewerkt:
Mutaties per rekening controleren, saldibalans, balans, W&V en kasstroom per boekjaar, en maandcijfers tegen vorig jaar en begroting.
In dit artikel
In het eigen grootboek vind je drie rapportageschermen: de Grootboekkaart per rekening (Vastleggen → Grootboekkaart, /dashboard/grootboek/rekeningkaart), de Overzichten (/dashboard/grootboek/overzichten) en de Periode-rapportage (/dashboard/grootboek/periode-rapportage), beide onder Controle & rapportage. Fiatteurs en accountants openen ze.
Stappen
- Overzichten: kies Boekjaar, Weergave (geconsolideerd of één entiteit), Boek en Indeling, en open Saldibalans, Balans, Winst & verlies, Kasstroom of Kolommenbalans. Balans en W&V tonen vorig jaar ernaast; met een Peilmoment zie je de stand zoals die op een eerder moment was. Klik een rekening door naar de grootboekkaart en exporteer met Download PDF of Download Excel.
- Grootboekkaart: kies een rekening en periode. Je ziet alle mutaties met beginsaldo, doorlopend saldo en eindsaldo; zoek op tekst of bedrag en filter op tegenrekening. Per tegenrekening vat de mutaties samen, ook tegenover vorig jaar. Klik een regel aan om de journaalpost te openen; exporteer als CSV, XLSX of PDF.
- Controleer op de kaart: vink regels af als gecontroleerd (met Afvinkhistorie), zet Notities en vragen bij een regel en noem een collega, trek een Steekproef, werk het Controleprogramma af, leg Saldo-ijkpunten vast en beoordeel Opvallende boekingen, zoals weekendboekingen, ronde of dubbele bedragen en uitschieters. Onder Eigenaar van de specificatie wijs je de opsteller en certificeerder van de rekening aan.
- Periode-rapportage: vergelijk maandcijfers van W&V en balans met dezelfde periode vorig jaar, de begroting en de prognose, per maand of cumulatief, met drill-down naar de journaalregels en desgewenst per kostenplaats, project of boek. Exporteer als CSV of PDF.
Tips
- Een open vraag bij een regel verschijnt op de grootboekhub onder Open vragen bij boekingen; wie genoemd wordt, ziet de vermelding bij Mijn werk.
- De URL bevat de hele selectie, dus een kaart of overzicht deel je of bewaar je als bladwijzer.
- Saldi per peildatum en aansluitingen: Verloopstaat en aansluitingen.