Verloopstaat en aansluitingen
Bijgewerkt:
Saldi per rekening en de aansluiting van activa, voorraad en loon op het grootboek per peildatum.
In dit artikel
Onder Boekhouden → Grootboek → Controle & rapportage controleer je saldi per peildatum: de Verloopstaat per rekening en de aansluiting van de subadministraties op het grootboek (Activa-aansluiting, Voorraad-aansluiting en Loonaansluiting). Fiatteurs en accountants openen deze pagina's.
Stappen
- Verloopstaat (
/dashboard/grootboek/verloopstaat): kies het boekjaar, Van periode en T/m periode en klik Toon. Per rekening zie je beginsaldo, debet, credit en eindsaldo; balansrekeningen nemen hun stand uit eerdere jaren mee. Met Mutaties per dagboek splits je de mutaties uit; Exporteer CSV downloadt de staat. Sluit de staat niet, dan staat het verschil erbij. - Activa-aansluiting (
/dashboard/grootboek/activa-aansluiting): kies de Peildatum (einde van een periode). Per rekeninggroep staat het activaregister naast het grootboek: aanschafwaarde tegen de bruto-rekening, cumulatieve afschrijving tegen de afschrijvingsrekening. De status is Aangesloten, Verklaard, Onverklaard verschil, Onbekend of Geen rekening; Fiatto verklaart verschillen waar het kan, zoals ongeboekte afschrijvingstermijnen of posten uit een andere bron. - Voorraad-aansluiting (
/dashboard/grootboek/voorraad-aansluiting, bij voorraadwaardering in het grootboek): de voorraadwaarde (stand × gewogen gemiddelde kostprijs) naast het saldo van de voorraadrekening, met de verklaring van een verschil. Bewegingen waarvan de boekpoging mislukte, bied je na het herstellen van de oorzaak opnieuw aan met Opnieuw aanbieden. - Loonaansluiting (
/dashboard/grootboek/loon-aansluiting): per loonschuldrekening (loonheffing, werkgeverspremies, netto te betalen) de geboekte loonruns tot en met de peildatum naast de loonposten in het grootboek. Hiervoor heb je toegang tot de loonadministratie nodig.
Tips
- Een onvolledige lezing toont nooit een gedeeltelijke aansluiting, en een verschil dat niet te verklaren is heet Onbekend, niet verklaard.
- Zet onderaan de activa-aansluiting Activa-aansluiting verplicht bij afsluiten aan, dan weigert de maandafsluiting een periode zolang een rekeninggroep een onverklaard of onbekend verschil heeft. Dat geldt alleen als Fiatto de vaste activa boekt.
- De uitkomsten verschijnen ook als kaart of signaal in de close-cockpit en de maandafsluiting. Zie ook balansspecificaties.