Flux-analyse, matching en compliance-export
Bijgewerkt:
Materiële saldobewegingen toelichten, clearing- en tussenrekeningen afletteren en het auditorpakket per periode downloaden.
In dit artikel
Onder Boekhouden → Grootboek → Controle & rapportage staan drie controleschermen voor de afsluiting: de Flux-analyse (/dashboard/grootboek/flux), Matching (/dashboard/grootboek/matching) en de Compliance-export (/dashboard/grootboek/compliance-export). Fiatteurs en accountants openen ze.
Stappen
- Flux-analyse: kies de periode en bij Vergelijk met de Vorige periode of Zelfde periode vorig jaar, en wissel tussen Balans en W&V. Onder Materiële bewegingen staan de rekeningen waarvan het procentuele of absolute verschil de Materialiteitsdrempels haalt; een fiatteur stelt die drempels in, ook per rubriek (Drempels per rubriek).
- Schrijf per materiële beweging een toelichting (of laat een AI-concept opstellen) en klik Toelichting opslaan. Is aftekening verplicht gezet, dan tekent een tweede persoon de toelichting af met Aftekenen; wie de tekst wijzigt, heeft een nieuwe aftekening nodig. Toelichtingen exporteren (CSV) downloadt alles.
- Matching: maak een Nieuwe match-run voor een clearing- of tussenrekening. De grootboekregels zijn kant A; importeer bij Import kant B een CSV of XLSX (bijvoorbeeld een overzicht van een betaalprovider). Met Matches voorstellen koppelt Fiatto op referentie, bedrag en datum of gelijkenis; Bevestigen, Alles bevestigen of Afwijzen handelt de voorstellen af.
- Open posten stuur je met Naar balansspecificatie naar de specificatie van de periode, of je laat met JEM-concept voorstellen een memoriaalconcept maken dat de rekening rechtzet. Het matchingscherm boekt zelf niets.
- Compliance-export: kies de Periode en download het Auditorpakket (ZIP) met de specificaties (CSV en PDF van gecertificeerde), flux-toelichtingen, de memoriaal-trail, het SoD-rapport en het controledossier. Losse CSV's (sinds sluiting, JEM-trail, flux, SoD) staan ernaast; een melding wijst op SoD-conflicten waarbij dezelfde persoon boekte en certificeerde.
Tips
- Met Weiger het afsluiten van een periode zolang er open fluxpunten zijn blokkeert de maandafsluiting tot elke materiële beweging is toegelicht (en, als dat verplicht is, afgetekend).
- Recon-assistentie op de compliance-export maakt voorstellen voor open specificaties; die landen in de AI-wachtrij en certificeren niets.
- Zie ook balansspecificaties en Verloopstaat en aansluitingen.