Balansspecificaties
Bijgewerkt:
Per balansrekening het grootboeksaldo onderbouwen, voorbereiden en met vier ogen certificeren.
In dit artikel
Onder Boekhouden → Grootboek → Controle & rapportage → Balansspecificaties (/dashboard/grootboek/balansspecificaties) onderbouw je per balansrekening en periode het grootboeksaldo. De ene collega bereidt de specificatie voor, een andere certificeert haar. Fiatteurs en accountants werken hier.
Stappen
- Kies de periode en klik Specificaties genereren. Elke balansrekening met saldo of beweging krijgt een specificatie; rekeningen die er altijd een moeten krijgen (ook bij saldo 0) zet je onder Verplichte specificaties.
- Open een specificatie en onderbouw het saldo, met handmatige regels, een schedule of een koppeling met crediteuren, debiteuren, bank of GRNI. Met Overnemen uit … neem je de onderbouwing van de vorige specificatie over. Het verschil tussen grootboek en onderbouwing staat erbij; met Voorstel correcting journaalpost maak je een correctie.
- Klik Voorbereiden. Een collega klikt daarna Certificeren of Afwijzen met een reden; wie voorbereidde, kan niet zelf certificeren. Bij een materiële saldoverschuiving volgens de flux-drempels vraagt certificeren om een toelichting.
- Sluitende specificaties bereid je in één keer voor met Sluitende specs voorbereiden; schone specificaties certificeer je in bulk met Schone specificaties certificeren.
- Exporteer het overzicht als CSV of PDF, of download het controledossier van de periode als PDF.
Tips
- Per rekening stel je risicoklasse en frequentie in. De Afsluitplanning toont per risicoklasse op welke werkdag na het periode-einde gecertificeerd moet zijn.
- Op de grootboekhub toont Mijn werk de specificaties die op jou wachten.
- Met Specificaties verplicht bij afsluiten weigert de maandafsluiting een periode zolang een specificatie van die periode open, voorbereid of afgewezen is.
- Wijzigt het saldo na certificering, dan markeert de specificatie dat. Zie ook Verloopstaat en aansluitingen.